Тарифы

Комментарии к тарифам:

1.      Тарифные ставки приведены с учетом НДС.

Тарифные ставки, отмеченные символом *, берутся за одно поручение (услугу) и не включают в себя фактические затраты. В случае возникновения затрат, связанных с исполнением данных операций (услуг), Депонент возмещает их в полном размере. Фактические затраты включают в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций и т п.), другие расходы, понесенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента.

2.      Для юридических лиц комиссия за учет и хранение ценных бумаг рассчитывается как процент от средней стоимости портфеля. Средняя стоимость портфеля вычисляется за каждый день месяца, включая выходные и праздничные дни.

Базовыми значением для расчета комиссии за учет и хранение ценных бумаг является среднемесячная стоимость портфеля.

Стоимость портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо за определенный день, вычисляется по формуле:

Оценочная стоимость =               , где

Pi – оценочная стоимость ценной бумаги, Ni — остаток ценной бумаги данного вида на конец дня. В качестве оценочной стоимости ценных бумаг берется:

§  для акций[1] акционерных обществ и инвестиционных паев используется средневзвешенная цена, официально предоставляемая всеми организаторами торгов, причем приоритетной считается средневзвешенная цена соответствующей ценной бумаги рассчитанная ФБ ММВБ;

§  при отсутствии данных о средневзвешенной цене акции или инвестиционного пая для целей расчета оценочной стоимости может использоваться любая из рыночных цен, официально предоставляемая одним из организаторов торгов, причем приоритетной считается рыночная цена соответствующей ценной бумаги рассчитанная ФБ ММВБ;

§  при отсутствии данных о средневзвешенной, рыночной ценах акций конкретного эмитента или инвестиционных паев конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки стоимости принимается последняя по времени средневзвешенная цена, а при отсутствии таковой рыночная, по предоставленным данным за последние 90 торговых дней;

§  при отсутствии данных о средневзвешенной и рыночной ценах акций конкретного эмитента за последние 90 торговых дней, оценочная стоимость этих ценных бумаг принимается равной номиналу;

§  при отсутствии данных о средневзвешенной и рыночной ценах инвестиционного пая конкретного паевого инвестиционного фонда за последние 90 торговых дней, оценочная стоимость этих ценных бумаг принимается равной нулю;

§  для долговых ценных бумаг оценочной стоимостью считается номинальная стоимость ценной бумаги, выраженная в рублях РФ (в случае если номинал ЦБ выражен в иностранной валюте, то осуществляется перерасчет номинала по курсу Центрального Банка РФ на дату расчета).

В случае, если среднемесячная оценочная стоимость портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо равна нулю, комиссия за учет ценных бумаг не взимается.

Для физических лиц комиссия за учет и хранение ценных бумаг – фиксированный тариф, взимаемый ежеквартально при ненулевом остатке на счете депо в отчетном периоде.

Порядок и условия взимания комиссий:

1.      Комиссия за учет и хранение ценных бумаг и проведение операций с ценными бумагами депонентов юридических лиц взимается ежемесячно, депонентов – физических лиц — ежеквартально.

2.      Оплата счета производится в рублях не позднее 10 рабочего дня с даты его выставления.

3.      В случае расторжения по заявлению Депонента договора на депозитарное обслуживание счет за предоставленные депозитарные услуги выставляется досрочно. Также счет может быть выставлен досрочно по письменному заявлению Депонента.

4.      В случае просрочки исполнения обязательств по оплате счета свыше 30 календарных дней, Депозитарий вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от разницы сумм подлежащих перечислению и фактически перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

5.      Оплата счетов за депозитарное обслуживание осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5 Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «ТрансКредитБанк».

Оплата операций/услуг, не предусмотренных данными Тарифами либо в размере отличном от действующего Тарифа, оговаривается отдельными соглашениями

-->

§  для долговых ценных бумаг оценочной стоимостью считается номинальная стоимость ценной бумаги, выраженная в рублях РФ (в случае если номинал ЦБ выражен в иностранной валюте, то осуществляется перерасчет номинала по курсу Центрального Банка РФ на дату расчета).

В случае, если среднемесячная оценочная стоимость портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо равна нулю, комиссия за учет ценных бумаг не взимается.

Для физических лиц комиссия за учет и хранение ценных бумаг – фиксированный тариф, взимаемый ежеквартально при ненулевом остатке на счете депо в отчетном периоде.

Порядок и условия взимания комиссий:

1.      Комиссия за учет и хранение ценных бумаг и проведение операций с ценными бумагами депонентов юридических лиц взимается ежемесячно, депонентов – физических лиц — ежеквартально.

2.      Оплата счета производится в рублях не позднее 10 рабочего дня с даты его выставления.

3.      В случае расторжения по заявлению Депонента договора на депозитарное обслуживание счет за предоставленные депозитарные услуги выставляется досрочно. Также счет может быть выставлен досрочно по письменному заявлению Депонента.

4.      В случае просрочки исполнения обязательств по оплате счета свыше 30 календарных дней, Депозитарий вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от разницы сумм подлежащих перечислению и фактически перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

5.      Оплата счетов за депозитарное обслуживание осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5 Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «ТрансКредитБанк».

Оплата операций/услуг, не предусмотренных данными Тарифами либо в размере отличном от действующего Тарифа, оговаривае